徽商期货—基金理财

大成灵活配置混合（000587）单位净值（2024-03-04）：2.5320（1.44%）购买

成立日期：2014-05-14 基金经理：-- 类型：混合型 大成基金 资产规模：0.87亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
一、收入：	48,716,854.29	101,081,820.68	64,916,879.96	-65,043,744.53
1.利息收入	79,717.81	241,833.27	1,084,976.30	290,169.21
其中：存款利息收入	79,582.11	147,928.75	329,223.52	290,169.21
其中：债券利息收入	135.70	443.85	328.75	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	70,103,020.19	92,916,921.61	17,410,903.90	-11,511,911.96
基中：股票投资收益	68,712,854.43	91,638,409.78	16,113,635.83	-14,178,588.01
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	634,402.69	63,574.31	23,648.93	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	755,763.07	1,214,937.52	1,273,619.14	2,666,676.05
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-21,555,098.90	7,834,555.33	46,399,021.26	-53,863,273.61
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	89,215.19	88,510.47	21,978.50	41,271.83
减：二、费用	5,785,039.80	5,577,517.87	6,592,340.61	6,585,712.36
1.管理人报酬	2,294,017.55	2,718,004.11	2,909,568.95	3,436,103.16
2.托管费	382,336.13	453,000.70	484,928.13	572,683.86
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	2,890,254.31	2,193,342.80	2,981,113.51	2,182,839.30
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	218,431.40	213,168.62	216,728.79	394,086.04
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	42,931,814.49	95,504,302.81	58,324,539.35	-71,629,456.89
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	42,931,814.49	95,504,302.81	58,324,539.35	-71,629,456.89

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