徽商期货—基金理财

大成灵活配置混合（000587）单位净值（2024-03-04）：2.5320（1.44%）购买

成立日期：2014-05-14 基金经理：-- 类型：混合型 大成基金 资产规模：0.87亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
一、收入：	64,916,879.96	-65,043,744.53	124,508,352.97	-47,140,910.16
1.利息收入	1,084,976.30	290,169.21	746,060.80	713,318.77
其中：存款利息收入	329,223.52	290,169.21	668,280.05	710,405.43
其中：债券利息收入	328.75	---	---	2,913.34
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	17,410,903.90	-11,511,911.96	85,433,156.61	19,261,422.61
基中：股票投资收益	16,113,635.83	-14,178,588.01	78,887,161.13	17,593,178.60
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	23,648.93	---	---	69,826.88
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	1,273,619.14	2,666,676.05	6,545,995.48	1,598,417.13
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	46,399,021.26	-53,863,273.61	37,515,586.90	-68,015,537.90
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	21,978.50	41,271.83	813,548.66	899,886.36
减：二、费用	6,592,340.61	6,585,712.36	16,149,622.25	11,126,086.10
1.管理人报酬	2,909,568.95	3,436,103.16	8,839,362.29	6,392,434.81
2.托管费	484,928.13	572,683.86	1,473,227.06	1,065,405.79
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	2,981,113.51	2,182,839.30	5,432,398.01	3,298,727.86
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	216,728.79	394,086.04	404,634.89	369,517.64
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	58,324,539.35	-71,629,456.89	108,358,730.72	-58,266,996.26
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	58,324,539.35	-71,629,456.89	108,358,730.72	-58,266,996.26

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