徽商期货—基金理财

中海医药健康产业混合C（000879）单位净值（2024-03-04）：1.0620（0.95%）购买

成立日期：2014-12-17 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：1.61亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

利润表

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（单位：元）

	2015-12-31	2015-06-30
一、收入：	-30,358,716.30	251,525,365.69
1.利息收入	3,951,102.69	2,118,862.20
其中：存款利息收入	3,951,102.69	2,118,862.20
其中：债券利息收入	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-129,739,663.20	303,310,308.04
基中：股票投资收益	-131,821,989.92	301,882,203.00
基中：基金投资收益	---	---
基中：债券投资收益	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---
其中：衍生工具收益	---	---
其中：股利收益	2,082,326.72	1,428,105.04
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	84,333,801.60	-62,959,907.25
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	11,096,042.61	9,056,102.70
减：二、费用	35,588,201.06	19,252,477.14
1.管理人报酬	12,222,854.35	6,477,135.79
2.托管费	2,037,142.33	1,079,522.59
3.销售服务费	2,625,578.51	1,428,111.80
4.交易费用	18,325,524.37	10,088,387.75
5.利息支出	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---
6.其他费用	377,101.50	179,319.21
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-65,946,917.36	232,272,888.55
减：所得税费用	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-65,946,917.36	232,272,888.55