徽商期货—基金理财

中海医药健康产业混合C（000879）单位净值（2024-03-04）：1.0620（0.95%）购买

成立日期：2014-12-17 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：1.61亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
一、收入：	-74,768,088.23	160,564,771.30	161,991,147.23	85,165,061.86
1.利息收入	1,341,667.70	707,633.12	1,029,961.25	533,961.26
其中：存款利息收入	1,341,667.70	707,633.12	1,011,129.46	515,129.47
其中：债券利息收入	---	---	18,831.79	18,831.79
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	50,438,093.08	67,049,107.99	89,659,210.41	27,608,745.24
基中：股票投资收益	45,405,557.22	62,375,234.85	86,111,205.23	25,437,375.53
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	---	---	327,123.55	327,123.55
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	5,032,535.86	4,673,873.14	3,220,881.63	1,844,246.16
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-133,959,627.14	90,482,900.45	70,153,564.55	56,931,534.68
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	7,411,778.13	2,325,129.74	1,148,411.02	90,820.68
减：二、费用	25,704,192.55	11,716,234.02	16,089,600.48	7,152,197.24
1.管理人报酬	12,732,901.43	6,078,293.01	7,833,339.68	3,410,029.57
2.托管费	2,122,150.26	1,013,048.89	1,305,556.60	568,338.22
3.销售服务费	1,958,993.66	723,569.40	881,428.44	402,726.19
4.交易费用	8,476,242.83	3,697,116.07	5,662,500.68	2,576,782.16
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	413,904.37	204,206.65	406,775.08	194,321.10
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-100,472,280.78	148,848,537.28	145,901,546.75	78,012,864.62
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-100,472,280.78	148,848,537.28	145,901,546.75	78,012,864.62

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