徽商期货—基金理财

中海医药健康产业混合C（000879）单位净值（2024-03-04）：1.0620（0.95%）购买

成立日期：2014-12-17 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：1.61亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
一、收入：	-555,436.47	89,006,810.93	499,696,161.01	354,793,624.52
1.利息收入	1,010,042.95	563,438.42	997,688.43	565,880.77
其中：存款利息收入	1,009,964.14	563,438.42	991,697.21	559,952.55
其中：债券利息收入	78.81	---	5,991.22	5,928.22
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	190,153,447.02	167,996,200.31	330,692,535.64	139,718,837.82
基中：股票投资收益	187,466,058.44	165,673,176.74	328,286,129.96	137,679,580.36
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	97,042.00	---	66,100.48	-19,846.10
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	2,590,346.58	2,323,023.57	2,340,305.20	2,059,103.56
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-193,798,069.83	-81,014,352.33	160,080,419.66	210,318,472.34
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	2,079,143.39	1,461,524.53	7,925,517.28	4,190,433.59
减：二、费用	25,374,073.63	11,529,153.34	30,750,707.97	17,687,910.37
1.管理人报酬	12,891,399.38	6,367,313.97	15,607,781.03	7,837,668.09
2.托管费	2,148,566.56	1,061,218.98	2,601,296.88	1,306,278.01
3.销售服务费	2,158,939.31	1,150,699.17	2,760,803.20	1,297,719.24
4.交易费用	7,940,408.16	2,831,692.15	9,537,475.98	7,119,739.25
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	234,759.97	118,229.07	243,350.64	126,505.78
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-25,929,510.10	77,477,657.59	468,945,453.04	337,105,714.15
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-25,929,510.10	77,477,657.59	468,945,453.04	337,105,714.15

基金档案