徽商期货—基金理财

中海医药健康产业混合C（000879）单位净值（2024-03-04）：1.0620（0.95%）购买

成立日期：2014-12-17 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：1.61亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
一、收入：	499,696,161.01	354,793,624.52	430,378,933.18	265,680,165.08
1.利息收入	997,688.43	565,880.77	1,182,780.95	549,636.71
其中：存款利息收入	991,697.21	559,952.55	1,182,780.95	549,636.71
其中：债券利息收入	5,991.22	5,928.22	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	330,692,535.64	139,718,837.82	262,007,768.24	78,748,368.77
基中：股票投资收益	328,286,129.96	137,679,580.36	256,139,740.65	75,629,536.85
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	66,100.48	-19,846.10	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	2,340,305.20	2,059,103.56	5,868,027.59	3,118,831.92
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	160,080,419.66	210,318,472.34	162,702,708.72	184,374,806.87
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	7,925,517.28	4,190,433.59	4,485,675.27	2,007,352.73
减：二、费用	30,750,707.97	17,687,910.37	29,611,905.42	13,570,301.17
1.管理人报酬	15,607,781.03	7,837,668.09	14,097,206.55	6,422,559.68
2.托管费	2,601,296.88	1,306,278.01	2,349,534.36	1,070,426.61
3.销售服务费	2,760,803.20	1,297,719.24	2,279,669.90	1,110,605.27
4.交易费用	9,537,475.98	7,119,739.25	10,650,722.30	4,849,735.95
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	243,350.64	126,505.78	234,772.31	116,973.66
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	468,945,453.04	337,105,714.15	400,767,027.76	252,109,863.91
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	468,945,453.04	337,105,714.15	400,767,027.76	252,109,863.91

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