徽商期货—基金理财

中海医药健康产业混合C（000879）单位净值（2024-03-04）：1.0620（0.95%）购买

成立日期：2014-12-17 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：1.61亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
一、收入：	-144,207,383.85	-110,142,218.37	-555,436.47	89,006,810.93
1.利息收入	197,137.55	110,570.07	1,010,042.95	563,438.42
其中：存款利息收入	196,263.06	109,695.58	1,009,964.14	563,438.42
其中：债券利息收入	---	---	78.81	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-99,919,407.71	-97,536,001.40	190,153,447.02	167,996,200.31
基中：股票投资收益	-103,509,650.09	-100,116,035.51	187,466,058.44	165,673,176.74
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	449,236.08	76,589.43	97,042.00	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	3,141,006.30	2,503,444.68	2,590,346.58	2,323,023.57
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-45,456,514.74	-13,389,534.33	-193,798,069.83	-81,014,352.33
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	971,401.05	672,747.29	2,079,143.39	1,461,524.53
减：二、费用	12,157,129.69	6,185,102.88	25,374,073.63	11,529,153.34
1.管理人报酬	8,643,109.20	4,371,149.47	12,891,399.38	6,367,313.97
2.托管费	1,440,518.18	728,524.92	2,148,566.56	1,061,218.98
3.销售服务费	1,834,893.06	962,340.23	2,158,939.31	1,150,699.17
4.交易费用	---	---	7,940,408.16	2,831,692.15
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	238,608.69	123,088.26	234,759.97	118,229.07
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-156,364,513.54	-116,327,321.25	-25,929,510.10	77,477,657.59
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-156,364,513.54	-116,327,321.25	-25,929,510.10	77,477,657.59

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