徽商期货—基金理财

中海医药健康产业混合C（000879）单位净值（2024-03-04）：1.0620（0.95%）购买

成立日期：2014-12-17 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：1.61亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
一、收入：	161,991,147.23	85,165,061.86	-93,755,680.57	-109,235,752.81
1.利息收入	1,029,961.25	533,961.26	1,586,859.02	828,572.31
其中：存款利息收入	1,011,129.46	515,129.47	1,548,238.78	828,572.31
其中：债券利息收入	18,831.79	18,831.79	31,342.46	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	89,659,210.41	27,608,745.24	-1,358,044.16	-48,419,181.02
基中：股票投资收益	86,111,205.23	25,437,375.53	-4,714,285.60	-50,913,121.60
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	327,123.55	327,123.55	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	3,220,881.63	1,844,246.16	3,356,241.44	2,493,940.58
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	70,153,564.55	56,931,534.68	-94,287,124.97	-61,849,631.71
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	1,148,411.02	90,820.68	302,629.54	204,487.61
减：二、费用	16,089,600.48	7,152,197.24	20,367,645.46	10,357,667.47
1.管理人报酬	7,833,339.68	3,410,029.57	8,126,590.01	4,127,828.27
2.托管费	1,305,556.60	568,338.22	1,354,431.65	687,971.37
3.销售服务费	881,428.44	402,726.19	1,375,502.11	715,593.90
4.交易费用	5,662,500.68	2,576,782.16	9,132,610.88	4,635,491.64
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	406,775.08	194,321.10	378,510.81	190,782.29
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	145,901,546.75	78,012,864.62	-114,123,326.03	-119,593,420.28
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	145,901,546.75	78,012,864.62	-114,123,326.03	-119,593,420.28

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