徽商期货—基金理财

博时产业新动力混合（000936）单位净值（2024-03-04）：2.3830（0.85%）购买

成立日期：2015-01-26 基金经理：-- 类型：混合型 博时基金 资产规模：4.38亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
一、收入：	-41,713,064.60	-68,770,597.95	591,541,244.47	661,813,531.46
1.利息收入	1,034,776.89	412,021.83	7,241,724.02	6,399,894.30
其中：存款利息收入	494,537.78	262,951.46	1,698,571.82	1,309,141.10
其中：债券利息收入	93.76	93.76	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-9,060,542.82	-48,524,060.93	528,529,290.80	640,571,030.37
基中：股票投资收益	-11,296,378.21	-50,431,271.48	525,622,703.46	637,867,762.75
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	200,626.04	200,626.04	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	910,960.00	910,960.00	---	---
其中：股利收益	1,124,249.35	795,624.51	2,906,587.34	2,703,267.62
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-33,903,086.94	-20,783,079.13	43,188,129.33	3,774,813.85
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	215,788.27	124,520.28	12,582,100.32	11,067,792.94
减：二、费用	10,192,314.25	5,218,223.36	29,054,898.36	21,079,554.92
1.管理人报酬	5,191,089.27	2,532,062.30	14,062,693.18	10,637,250.14
2.托管费	865,181.56	422,010.41	2,343,782.22	1,772,875.04
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	3,754,591.81	2,054,831.05	12,250,027.91	8,481,004.94
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	381,451.61	209,319.60	398,395.05	188,424.80
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-51,905,378.85	-73,988,821.31	562,486,346.11	640,733,976.54
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-51,905,378.85	-73,988,821.31	562,486,346.11	640,733,976.54

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