徽商期货—基金理财

博时产业新动力混合（000936）单位净值（2024-03-04）：2.3830（0.85%）购买

成立日期：2015-01-26 基金经理：-- 类型：混合型 博时基金 资产规模：4.38亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
一、收入：	-127,206,832.33	-83,236,135.48	12,183,750.42	25,819,231.95
1.利息收入	869,425.09	602,589.29	3,549,026.67	2,308,282.26
其中：存款利息收入	289,877.75	132,657.24	415,525.14	261,998.12
其中：债券利息收入	---	---	595,126.60	327,630.68
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-70,642,469.33	-63,329,413.31	79,571,101.68	44,018,424.36
基中：股票投资收益	-78,352,867.82	-67,577,920.99	74,543,416.66	39,533,437.05
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	840,027.68	338,598.01	306,207.74	424,673.24
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	6,870,370.81	3,909,909.67	4,721,477.28	4,060,314.07
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-57,696,078.28	-20,643,697.99	-72,433,241.13	-21,379,413.40
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	262,290.19	134,386.53	1,496,863.20	871,938.73
减：二、费用	10,109,224.23	5,174,040.85	16,626,806.33	8,981,984.18
1.管理人报酬	8,367,273.31	4,287,117.31	11,649,667.54	6,321,893.60
2.托管费	1,394,545.52	714,519.54	1,941,611.21	1,053,648.92
3.销售服务费	145,370.88	74,903.11	261,749.75	150,080.37
4.交易费用	---	---	2,575,176.60	1,358,666.93
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	202,030.90	97,498.32	198,599.01	97,692.14
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-137,316,056.56	-88,410,176.33	-4,443,055.91	16,837,247.77
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-137,316,056.56	-88,410,176.33	-4,443,055.91	16,837,247.77

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