徽商期货—基金理财

博时产业新动力混合（000936）单位净值（2024-03-04）：2.3830（0.85%）购买

成立日期：2015-01-26 基金经理：-- 类型：混合型 博时基金 资产规模：4.38亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
一、收入：	12,183,750.42	25,819,231.95	280,414,717.47	109,873,916.15
1.利息收入	3,549,026.67	2,308,282.26	3,288,679.26	1,736,381.97
其中：存款利息收入	415,525.14	261,998.12	337,123.01	196,515.01
其中：债券利息收入	595,126.60	327,630.68	549,527.35	327,362.05
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	79,571,101.68	44,018,424.36	199,113,868.26	58,966,029.95
基中：股票投资收益	74,543,416.66	39,533,437.05	193,633,360.93	55,093,902.12
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	306,207.74	424,673.24	140,429.79	-210,436.74
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	4,721,477.28	4,060,314.07	5,340,077.54	4,082,564.57
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-72,433,241.13	-21,379,413.40	74,785,382.95	47,386,081.98
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	1,496,863.20	871,938.73	3,226,787.00	1,785,422.25
减：二、费用	16,626,806.33	8,981,984.18	14,132,162.24	6,696,157.79
1.管理人报酬	11,649,667.54	6,321,893.60	9,108,401.81	4,323,617.30
2.托管费	1,941,611.21	1,053,648.92	1,518,067.03	720,602.90
3.销售服务费	261,749.75	150,080.37	50,513.61	15,181.19
4.交易费用	2,575,176.60	1,358,666.93	3,249,408.93	1,534,047.95
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	198,599.01	97,692.14	205,767.20	102,708.16
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-4,443,055.91	16,837,247.77	266,282,555.23	103,177,758.36
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-4,443,055.91	16,837,247.77	266,282,555.23	103,177,758.36

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