徽商期货—基金理财

博时产业新动力混合（000936）单位净值（2024-03-04）：2.3830（0.85%）购买

成立日期：2015-01-26 基金经理：-- 类型：混合型 博时基金 资产规模：4.38亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
一、收入：	245,351,907.70	155,930,348.98	-115,773,151.34	-31,296,897.47
1.利息收入	4,859,435.86	3,214,555.36	8,882,127.17	3,756,562.88
其中：存款利息收入	381,962.15	254,155.70	691,108.35	287,653.81
其中：债券利息收入	1,062,730.80	494,003.41	715,682.36	289,624.57
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	187,374,984.21	138,459,633.25	-93,552,292.38	6,936,571.31
基中：股票投资收益	180,849,095.29	134,523,366.49	-99,534,199.93	2,458,259.79
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	-4,592.91	-50,170.03	22,013.40	22,013.40
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	6,530,481.83	3,986,436.79	5,959,894.15	4,456,298.12
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	51,127,751.56	12,840,346.97	-32,171,565.99	-42,851,054.70
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	1,989,736.07	1,415,813.40	1,068,579.86	861,023.04
减：二、费用	16,242,793.72	10,550,738.96	20,344,415.14	9,769,817.00
1.管理人报酬	8,826,159.73	5,340,675.61	10,976,732.39	4,940,248.86
2.托管费	1,471,026.68	890,112.64	1,829,455.41	823,374.80
3.销售服务费	9,218.19	4,178.24	20,347.28	14,355.38
4.交易费用	5,724,099.01	4,211,581.91	7,136,078.45	3,807,217.90
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	212,282.98	104,183.78	381,801.61	184,620.06
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	229,109,113.98	145,379,610.02	-136,117,566.48	-41,066,714.47
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	229,109,113.98	145,379,610.02	-136,117,566.48	-41,066,714.47

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