徽商期货—基金理财

博时产业新动力混合（000936）单位净值（2024-03-04）：2.3830（0.85%）购买

成立日期：2015-01-26 基金经理：-- 类型：混合型 博时基金 资产规模：4.38亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
一、收入：	280,414,717.47	109,873,916.15	245,351,907.70	155,930,348.98
1.利息收入	3,288,679.26	1,736,381.97	4,859,435.86	3,214,555.36
其中：存款利息收入	337,123.01	196,515.01	381,962.15	254,155.70
其中：债券利息收入	549,527.35	327,362.05	1,062,730.80	494,003.41
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	199,113,868.26	58,966,029.95	187,374,984.21	138,459,633.25
基中：股票投资收益	193,633,360.93	55,093,902.12	180,849,095.29	134,523,366.49
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	140,429.79	-210,436.74	-4,592.91	-50,170.03
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	5,340,077.54	4,082,564.57	6,530,481.83	3,986,436.79
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	74,785,382.95	47,386,081.98	51,127,751.56	12,840,346.97
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	3,226,787.00	1,785,422.25	1,989,736.07	1,415,813.40
减：二、费用	14,132,162.24	6,696,157.79	16,242,793.72	10,550,738.96
1.管理人报酬	9,108,401.81	4,323,617.30	8,826,159.73	5,340,675.61
2.托管费	1,518,067.03	720,602.90	1,471,026.68	890,112.64
3.销售服务费	50,513.61	15,181.19	9,218.19	4,178.24
4.交易费用	3,249,408.93	1,534,047.95	5,724,099.01	4,211,581.91
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	205,767.20	102,708.16	212,282.98	104,183.78
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	266,282,555.23	103,177,758.36	229,109,113.98	145,379,610.02
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	266,282,555.23	103,177,758.36	229,109,113.98	145,379,610.02

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