徽商期货—基金理财

博时产业新动力混合（000936）单位净值（2024-03-04）：2.3830（0.85%）购买

成立日期：2015-01-26 基金经理：-- 类型：混合型 博时基金 资产规模：4.38亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
一、收入：	126,074,535.70	37,039,296.39	-41,713,064.60	-68,770,597.95
1.利息收入	2,852,569.44	934,417.63	1,034,776.89	412,021.83
其中：存款利息收入	443,347.28	197,491.06	494,537.78	262,951.46
其中：债券利息收入	40,287.32	---	93.76	93.76
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	95,658,497.16	25,618,575.48	-9,060,542.82	-48,524,060.93
基中：股票投资收益	92,533,899.06	23,897,605.01	-11,296,378.21	-50,431,271.48
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	228,349.18	---	200,626.04	200,626.04
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	910,960.00	910,960.00
其中：股利收益	2,896,248.92	1,720,970.47	1,124,249.35	795,624.51
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	27,013,676.78	10,382,305.98	-33,903,086.94	-20,783,079.13
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	549,792.32	103,997.30	215,788.27	124,520.28
减：二、费用	11,962,013.28	4,844,479.92	10,192,314.25	5,218,223.36
1.管理人报酬	6,023,980.97	2,682,915.00	5,191,089.27	2,532,062.30
2.托管费	1,003,996.81	447,152.41	865,181.56	422,010.41
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	4,561,901.75	1,525,120.76	3,754,591.81	2,054,831.05
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	372,133.75	189,291.75	381,451.61	209,319.60
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	114,112,522.42	32,194,816.47	-51,905,378.85	-73,988,821.31
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	114,112,522.42	32,194,816.47	-51,905,378.85	-73,988,821.31

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