徽商期货—基金理财

博时产业新动力混合（000936）单位净值（2024-03-04）：2.3830（0.85%）购买

成立日期：2015-01-26 基金经理：-- 类型：混合型 博时基金 资产规模：4.38亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
一、收入：	-115,773,151.34	-31,296,897.47	126,074,535.70	37,039,296.39
1.利息收入	8,882,127.17	3,756,562.88	2,852,569.44	934,417.63
其中：存款利息收入	691,108.35	287,653.81	443,347.28	197,491.06
其中：债券利息收入	715,682.36	289,624.57	40,287.32	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-93,552,292.38	6,936,571.31	95,658,497.16	25,618,575.48
基中：股票投资收益	-99,534,199.93	2,458,259.79	92,533,899.06	23,897,605.01
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	22,013.40	22,013.40	228,349.18	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	5,959,894.15	4,456,298.12	2,896,248.92	1,720,970.47
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-32,171,565.99	-42,851,054.70	27,013,676.78	10,382,305.98
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	1,068,579.86	861,023.04	549,792.32	103,997.30
减：二、费用	20,344,415.14	9,769,817.00	11,962,013.28	4,844,479.92
1.管理人报酬	10,976,732.39	4,940,248.86	6,023,980.97	2,682,915.00
2.托管费	1,829,455.41	823,374.80	1,003,996.81	447,152.41
3.销售服务费	20,347.28	14,355.38	---	---
4.交易费用	7,136,078.45	3,807,217.90	4,561,901.75	1,525,120.76
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	381,801.61	184,620.06	372,133.75	189,291.75
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-136,117,566.48	-41,066,714.47	114,112,522.42	32,194,816.47
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-136,117,566.48	-41,066,714.47	114,112,522.42	32,194,816.47

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