成立日期:2015-03-17 基金经理:-- 类型:混合型 华商基金 资产规模:1.78亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
2015-12-31 | 2015-06-30 | |
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一、收入: | 610,906,605.00 | 857,068,000.49 |
1.利息收入 | 5,383,758.70 | 3,551,729.78 |
其中:存款利息收入 | 4,728,644.80 | 2,896,615.88 |
其中:债券利息收入 | --- | --- |
其中:资产支持证券利息收入 | --- | --- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) | 428,492,926.81 | 791,105,860.13 |
基中:股票投资收益 | 420,396,302.89 | 785,996,708.90 |
基中:基金投资收益 | --- | --- |
基中:债券投资收益 | --- | --- |
其中:资产支持证券投资收益 | --- | --- |
其中:衍生工具收益 | -1,443,660.00 | -529,080.00 |
其中:股利收益 | 9,540,283.92 | 5,638,231.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) | 163,331,772.85 | 52,626,412.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) | --- | --- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) | 13,698,146.64 | 9,783,997.62 |
减:二、费用 | 70,787,729.41 | 39,247,295.50 |
1.管理人报酬 | 33,125,180.00 | 19,206,684.68 |
2.托管费 | 5,520,863.31 | 3,201,114.03 |
3.销售服务费 | --- | --- |
4.交易费用 | 31,770,965.14 | 16,702,425.60 |
5.利息支出 | --- | --- |
其中:卖出回购金融资产支出 | --- | --- |
6.其他费用 | 370,720.96 | 137,071.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) | 540,118,875.59 | 817,820,704.99 |
减:所得税费用 | --- | --- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) | 540,118,875.59 | 817,820,704.99 |