徽商期货—基金理财

华商健康生活混合（001106）单位净值（2024-03-04）：0.8440（1.81%）购买

成立日期：2015-03-17 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：1.78亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
一、收入：	305,011,086.57	197,880,679.40	-350,132,047.20	-150,786,955.31
1.利息收入	1,043,672.59	612,872.13	1,537,021.26	781,406.41
其中：存款利息收入	1,043,672.59	612,872.13	1,537,021.26	781,406.41
其中：债券利息收入	---	---	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	207,943,115.14	60,884,550.79	-136,799,694.95	19,313,283.86
基中：股票投资收益	199,878,440.37	55,152,340.86	-145,858,276.20	12,239,114.02
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	---	---	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	8,064,674.77	5,732,209.93	9,058,581.25	7,074,169.84
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	95,952,814.68	136,349,241.29	-215,027,412.29	-171,026,105.85
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	71,484.16	34,015.19	158,038.78	144,460.27
减：二、费用	31,646,806.16	12,001,781.73	29,915,477.69	18,306,880.51
1.管理人报酬	12,950,253.14	6,300,093.81	14,654,607.86	8,421,311.02
2.托管费	2,158,375.48	1,050,015.58	2,442,434.66	1,403,551.84
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	16,285,901.78	4,493,733.68	12,390,275.70	8,268,160.14
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	252,275.76	157,938.66	428,159.47	213,857.51
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	273,364,280.41	185,878,897.67	-380,047,524.89	-169,093,835.82
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	273,364,280.41	185,878,897.67	-380,047,524.89	-169,093,835.82

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