徽商期货—基金理财

华商健康生活混合（001106）单位净值（2024-03-04）：0.8440（1.81%）购买

成立日期：2015-03-17 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：1.78亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
一、收入：	422,569,886.26	244,028,048.48	305,011,086.57	197,880,679.40
1.利息收入	575,101.19	390,842.67	1,043,672.59	612,872.13
其中：存款利息收入	574,857.25	390,842.67	1,043,672.59	612,872.13
其中：债券利息收入	243.94	---	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	377,833,246.86	201,115,549.69	207,943,115.14	60,884,550.79
基中：股票投资收益	374,105,224.89	198,653,361.63	199,878,440.37	55,152,340.86
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	386,003.57	---	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	3,342,018.40	2,462,188.06	8,064,674.77	5,732,209.93
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	44,016,855.29	42,453,208.95	95,952,814.68	136,349,241.29
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	144,682.92	68,447.17	71,484.16	34,015.19
减：二、费用	42,054,290.98	25,189,080.47	31,646,806.16	12,001,781.73
1.管理人报酬	10,409,379.86	5,936,925.41	12,950,253.14	6,300,093.81
2.托管费	1,734,896.62	989,487.56	2,158,375.48	1,050,015.58
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	29,672,974.78	18,133,077.96	16,285,901.78	4,493,733.68
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	237,038.82	129,589.54	252,275.76	157,938.66
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	380,515,595.28	218,838,968.01	273,364,280.41	185,878,897.67
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	380,515,595.28	218,838,968.01	273,364,280.41	185,878,897.67

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