徽商期货—基金理财

华商健康生活混合（001106）单位净值（2024-03-04）：0.8440（1.81%）购买

成立日期：2015-03-17 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：1.78亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
一、收入：	-299,073,106.15	-261,928,041.19	610,906,605.00	857,068,000.49
1.利息收入	2,053,854.81	1,044,655.93	5,383,758.70	3,551,729.78
其中：存款利息收入	1,959,916.97	1,044,655.93	4,728,644.80	2,896,615.88
其中：债券利息收入	---	---	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-118,323,269.37	-179,309,419.77	428,492,926.81	791,105,860.13
基中：股票投资收益	-136,486,568.75	-191,861,629.64	420,396,302.89	785,996,708.90
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	---	---	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	15,182,740.00	9,965,280.00	-1,443,660.00	-529,080.00
其中：股利收益	2,980,559.38	2,586,929.87	9,540,283.92	5,638,231.23
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-183,157,107.64	-83,901,075.92	163,331,772.85	52,626,412.96
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	353,416.05	237,798.57	13,698,146.64	9,783,997.62
减：二、费用	42,146,825.89	22,018,046.85	70,787,729.41	39,247,295.50
1.管理人报酬	20,748,600.34	10,336,171.22	33,125,180.00	19,206,684.68
2.托管费	3,458,100.04	1,722,695.18	5,520,863.31	3,201,114.03
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	17,505,463.04	9,738,026.81	31,770,965.14	16,702,425.60
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	434,662.47	221,153.64	370,720.96	137,071.19
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-341,219,932.04	-283,946,088.04	540,118,875.59	817,820,704.99
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-341,219,932.04	-283,946,088.04	540,118,875.59	817,820,704.99

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