徽商期货—基金理财

华商健康生活混合（001106）单位净值（2024-03-04）：0.8440（1.81%）购买

成立日期：2015-03-17 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：1.78亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
一、收入：	-101,593,268.37	-47,566,205.95	66,231,238.38	57,248,120.76
1.利息收入	196,481.79	102,770.71	225,677.79	104,017.65
其中：存款利息收入	196,481.79	102,770.71	225,665.13	104,004.99
其中：债券利息收入	---	---	12.66	12.66
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-72,970,412.13	-53,602,489.43	133,643,127.17	64,654,553.46
基中：股票投资收益	-74,058,149.09	-54,559,647.63	132,902,620.18	63,977,423.98
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	205,400.03	205,400.03	30,241.07	30,241.07
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	882,336.93	751,758.17	710,265.92	646,888.41
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-28,828,479.81	5,929,406.21	-67,791,669.80	-7,585,510.93
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	9,141.78	4,106.56	154,103.22	75,060.58
减：二、费用	5,177,366.44	2,675,219.41	19,517,118.90	9,562,487.33
1.管理人报酬	4,267,551.52	2,204,300.20	6,372,396.44	3,306,507.34
2.托管费	711,258.55	367,383.29	1,062,066.13	551,084.56
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	---	---	11,857,016.46	5,587,175.13
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	198,555.00	103,534.55	225,639.82	117,720.25
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-106,770,634.81	-50,241,425.36	46,714,119.48	47,685,633.43
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-106,770,634.81	-50,241,425.36	46,714,119.48	47,685,633.43

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