徽商期货—基金理财

华商健康生活混合（001106）单位净值（2024-03-04）：0.8440（1.81%）购买

成立日期：2015-03-17 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：1.78亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
一、收入：	312,000,385.00	132,112,653.23	-299,073,106.15	-261,928,041.19
1.利息收入	1,586,510.62	1,055,729.93	2,053,854.81	1,044,655.93
其中：存款利息收入	1,474,360.78	943,580.09	1,959,916.97	1,044,655.93
其中：债券利息收入	1,014.72	1,014.72	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	128,330,105.74	-14,768,337.06	-118,323,269.37	-179,309,419.77
基中：股票投资收益	115,081,385.54	-22,908,183.63	-136,486,568.75	-191,861,629.64
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	348,911.38	348,911.38	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	6,181,360.00	3,870,218.18	15,182,740.00	9,965,280.00
其中：股利收益	6,718,448.82	3,920,717.01	2,980,559.38	2,586,929.87
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	181,927,717.53	145,779,515.80	-183,157,107.64	-83,901,075.92
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	156,051.11	45,744.56	353,416.05	237,798.57
减：二、费用	37,043,373.70	19,579,632.32	42,146,825.89	22,018,046.85
1.管理人报酬	19,876,803.71	9,758,619.00	20,748,600.34	10,336,171.22
2.托管费	3,312,800.57	1,626,436.48	3,458,100.04	1,722,695.18
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	13,419,040.35	7,976,658.98	17,505,463.04	9,738,026.81
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	434,729.07	217,917.86	434,662.47	221,153.64
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	274,957,011.30	112,533,020.91	-341,219,932.04	-283,946,088.04
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	274,957,011.30	112,533,020.91	-341,219,932.04	-283,946,088.04

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