徽商期货—基金理财

华商健康生活混合（001106）单位净值（2024-03-04）：0.8440（1.81%）购买

成立日期：2015-03-17 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：1.78亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
一、收入：	66,231,238.38	57,248,120.76	422,569,886.26	244,028,048.48
1.利息收入	225,677.79	104,017.65	575,101.19	390,842.67
其中：存款利息收入	225,665.13	104,004.99	574,857.25	390,842.67
其中：债券利息收入	12.66	12.66	243.94	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	133,643,127.17	64,654,553.46	377,833,246.86	201,115,549.69
基中：股票投资收益	132,902,620.18	63,977,423.98	374,105,224.89	198,653,361.63
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	30,241.07	30,241.07	386,003.57	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	710,265.92	646,888.41	3,342,018.40	2,462,188.06
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-67,791,669.80	-7,585,510.93	44,016,855.29	42,453,208.95
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	154,103.22	75,060.58	144,682.92	68,447.17
减：二、费用	19,517,118.90	9,562,487.33	42,054,290.98	25,189,080.47
1.管理人报酬	6,372,396.44	3,306,507.34	10,409,379.86	5,936,925.41
2.托管费	1,062,066.13	551,084.56	1,734,896.62	989,487.56
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	11,857,016.46	5,587,175.13	29,672,974.78	18,133,077.96
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	225,639.82	117,720.25	237,038.82	129,589.54
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	46,714,119.48	47,685,633.43	380,515,595.28	218,838,968.01
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	46,714,119.48	47,685,633.43	380,515,595.28	218,838,968.01

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