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基金转换
华泰柏瑞量化智慧混合(001244)
单位净值(2024-03-04):1.3510(0.52%)
购买
成立日期:2015-06-03
基金经理:
--
类型:混合型
华泰柏瑞基金
资产规模:2.13亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况
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其他基金基金费率查询:
001244-华泰柏瑞量化智慧混合
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
2015-12-31
一、收入:
182,658.02
1.利息收入
1,624,660.76
其中:存款利息收入
1,169,005.33
其中:
债券利息收入
191,694.43
其中:
资产支持证券利息收入
---
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-39,643,975.13
基中:
股票投资收益
-42,729,092.40
基中:
基金投资收益
---
基中:
债券投资收益
-29,770.00
其中:
资产支持证券投资收益
---
其中:
衍生工具收益
1,853,121.15
其中:
股利收益
1,261,766.12
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
37,201,004.61
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
---
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1,000,967.78
减:二、费用
9,352,648.53
1.管理人报酬
5,875,592.41
2.托管费
979,265.38
3.销售服务费
---
4.交易费用
2,208,017.64
5.利息支出
---
其中:卖出回购金融资产支出
---
6.其他费用
289,773.10
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-9,169,990.51
减:所得税费用
---
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-9,169,990.51
2024
2023
2022
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