徽商期货—基金理财

华泰柏瑞量化智慧混合（001244）单位净值（2024-03-04）：1.3510（0.52%）购买

成立日期：2015-06-03 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：2.13亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
一、收入：	80,858,658.28	55,883,540.22	320,605,102.17	211,195,261.34
1.利息收入	510,687.89	148,227.77	1,025,933.00	817,014.24
其中：存款利息收入	465,596.17	148,017.44	665,787.31	456,973.26
其中：债券利息收入	41,626.82	210.33	360,145.69	360,040.98
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	77,636,764.90	51,546,748.97	408,649,173.86	209,121,583.74
基中：股票投资收益	67,554,295.31	47,726,309.27	386,927,867.52	191,019,661.84
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	64,599.43	64,334.43	47,400.00	47,400.00
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	5,001,522.56	1,418,316.39	7,915,210.87	7,912,038.83
其中：股利收益	5,016,347.60	2,337,788.88	13,758,695.47	10,142,483.07
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	1,862,059.63	3,583,489.25	-89,880,843.42	609,256.79
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	849,145.86	605,074.23	810,838.73	647,406.57
减：二、费用	10,184,510.29	4,628,437.90	24,305,169.79	15,315,559.66
1.管理人报酬	5,873,516.65	2,499,412.57	14,234,673.90	8,837,025.32
2.托管费	978,919.39	416,568.71	2,372,445.62	1,472,837.53
3.销售服务费	102,031.63	6,283.40	3,339.61	1,915.91
4.交易费用	3,010,488.10	1,590,275.07	7,417,691.86	4,851,946.08
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	198,755.27	110,792.02	247,206.91	123,351.46
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	70,674,147.99	51,255,102.32	296,299,932.38	195,879,701.68
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	70,674,147.99	51,255,102.32	296,299,932.38	195,879,701.68

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