徽商期货—基金理财

华泰柏瑞量化智慧混合（001244）单位净值（2024-03-04）：1.3510（0.52%）购买

成立日期：2015-06-03 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：2.13亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
一、收入：	104,898,163.56	64,836,389.08	14,307,367.83	-40,659,927.36
1.利息收入	897,135.08	389,723.51	1,235,827.42	699,640.19
其中：存款利息收入	463,929.14	169,933.29	470,971.66	242,468.07
其中：债券利息收入	375,671.20	162,255.48	491,748.64	243,398.91
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	116,906,498.36	44,228,144.10	51,281,216.68	-20,366,450.71
基中：股票投资收益	106,232,134.73	35,987,908.82	41,666,587.25	-20,952,572.77
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	71,708.49	7,680.00	-88,310.00	-88,310.00
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	3,271,640.00	3,271,640.00	3,949,238.85	-4,000,001.15
其中：股利收益	7,331,015.14	4,960,915.28	5,753,700.58	4,674,433.21
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-14,953,653.16	20,064,041.73	-38,493,481.27	-21,057,767.95
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	2,048,183.28	154,479.74	283,805.00	64,651.11
减：二、费用	20,754,283.57	6,378,585.21	12,592,729.71	6,093,337.53
1.管理人报酬	11,645,979.45	3,677,148.69	7,232,000.38	3,703,925.89
2.托管费	1,940,996.37	612,858.04	1,205,333.38	617,321.00
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	6,759,946.88	1,883,824.20	3,781,880.07	1,580,396.00
5.利息支出	946.92	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	946.92	---	---	---
6.其他费用	406,413.95	204,754.28	373,515.88	191,694.64
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	84,143,879.99	58,457,803.87	1,714,638.12	-46,753,264.89
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	84,143,879.99	58,457,803.87	1,714,638.12	-46,753,264.89

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