徽商期货—基金理财

华泰柏瑞量化智慧混合（001244）单位净值（2024-03-04）：1.3510（0.52%）购买

成立日期：2015-06-03 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：2.13亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

利润表

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（单位：元）

	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31
一、收入：	14,307,367.83	-40,659,927.36	182,658.02
1.利息收入	1,235,827.42	699,640.19	1,624,660.76
其中：存款利息收入	470,971.66	242,468.07	1,169,005.33
其中：债券利息收入	491,748.64	243,398.91	191,694.43
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	51,281,216.68	-20,366,450.71	-39,643,975.13
基中：股票投资收益	41,666,587.25	-20,952,572.77	-42,729,092.40
基中：基金投资收益	---	---	---
基中：债券投资收益	-88,310.00	-88,310.00	-29,770.00
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---
其中：衍生工具收益	3,949,238.85	-4,000,001.15	1,853,121.15
其中：股利收益	5,753,700.58	4,674,433.21	1,261,766.12
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-38,493,481.27	-21,057,767.95	37,201,004.61
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	283,805.00	64,651.11	1,000,967.78
减：二、费用	12,592,729.71	6,093,337.53	9,352,648.53
1.管理人报酬	7,232,000.38	3,703,925.89	5,875,592.41
2.托管费	1,205,333.38	617,321.00	979,265.38
3.销售服务费	---	---	---
4.交易费用	3,781,880.07	1,580,396.00	2,208,017.64
5.利息支出	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---
6.其他费用	373,515.88	191,694.64	289,773.10
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	1,714,638.12	-46,753,264.89	-9,169,990.51
减：所得税费用	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	1,714,638.12	-46,753,264.89	-9,169,990.51