徽商期货—基金理财

华泰柏瑞量化智慧混合（001244）单位净值（2024-03-04）：1.3510（0.52%）购买

成立日期：2015-06-03 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：2.13亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
一、收入：	320,605,102.17	211,195,261.34	406,693,325.50	250,716,368.11
1.利息收入	1,025,933.00	817,014.24	1,162,352.47	566,431.70
其中：存款利息收入	665,787.31	456,973.26	712,573.02	333,009.76
其中：债券利息收入	360,145.69	360,040.98	433,847.93	228,153.43
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	408,649,173.86	209,121,583.74	182,917,710.35	136,723,948.47
基中：股票投资收益	386,927,867.52	191,019,661.84	147,404,224.43	114,829,175.74
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	47,400.00	47,400.00	-169,830.00	-139,640.00
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	7,915,210.87	7,912,038.83	8,613,036.11	1,598,213.59
其中：股利收益	13,758,695.47	10,142,483.07	27,070,279.81	20,436,199.14
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-89,880,843.42	609,256.79	221,763,627.20	112,863,121.03
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	810,838.73	647,406.57	849,635.48	562,866.91
减：二、费用	24,305,169.79	15,315,559.66	36,891,407.25	17,726,957.02
1.管理人报酬	14,234,673.90	8,837,025.32	21,464,670.31	10,098,229.65
2.托管费	2,372,445.62	1,472,837.53	3,577,445.06	1,683,038.24
3.销售服务费	3,339.61	1,915.91	6,733.16	2,999.09
4.交易费用	7,417,691.86	4,851,946.08	11,564,782.52	5,726,559.82
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	247,206.91	123,351.46	246,565.61	210,856.12
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	296,299,932.38	195,879,701.68	369,801,918.25	232,989,411.09
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	296,299,932.38	195,879,701.68	369,801,918.25	232,989,411.09

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