徽商期货—基金理财

华泰柏瑞量化智慧混合（001244）单位净值（2024-03-04）：1.3510（0.52%）购买

成立日期：2015-06-03 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：2.13亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
一、收入：	-353,654,859.36	-133,980,940.82	104,898,163.56	64,836,389.08
1.利息收入	1,864,780.07	1,002,615.87	897,135.08	389,723.51
其中：存款利息收入	804,656.80	477,467.93	463,929.14	169,933.29
其中：债券利息收入	1,039,049.31	525,147.94	375,671.20	162,255.48
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-249,635,485.61	-23,401,798.53	116,906,498.36	44,228,144.10
基中：股票投资收益	-263,241,307.14	-35,223,516.57	106,232,134.73	35,987,908.82
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	88,590.00	---	71,708.49	7,680.00
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	-4,460,981.75	-676,880.00	3,271,640.00	3,271,640.00
其中：股利收益	17,978,213.28	12,498,598.04	7,331,015.14	4,960,915.28
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-107,155,384.61	-112,562,774.08	-14,953,653.16	20,064,041.73
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	1,271,230.79	981,015.92	2,048,183.28	154,479.74
减：二、费用	30,343,502.39	14,017,184.25	20,754,283.57	6,378,585.21
1.管理人报酬	17,616,017.00	8,172,971.10	11,645,979.45	3,677,148.69
2.托管费	2,936,002.80	1,362,161.86	1,940,996.37	612,858.04
3.销售服务费	1,530.06	0.71	---	---
4.交易费用	9,361,764.05	4,275,094.18	6,759,946.88	1,883,824.20
5.利息支出	---	---	946.92	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	946.92	---
6.其他费用	425,373.07	204,140.99	406,413.95	204,754.28
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-383,998,361.75	-147,998,125.07	84,143,879.99	58,457,803.87
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-383,998,361.75	-147,998,125.07	84,143,879.99	58,457,803.87

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