徽商期货—基金理财

中海进取收益混合（001252）单位净值（2024-03-04）：1.3250（1.15%）购买

成立日期：2015-05-13 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.61亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

利润表

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（单位：元）

	2015-12-31
一、收入：	98,919,481.33
1.利息收入	22,533,400.81
其中：存款利息收入	11,850,063.89
其中：债券利息收入	2,880.47
其中：资产支持证券利息收入	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	84,466,271.03
基中：股票投资收益	83,323,516.55
基中：基金投资收益	---
基中：债券投资收益	616,685.47
其中：资产支持证券投资收益	---
其中：衍生工具收益	---
其中：股利收益	526,069.01
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-8,362,251.02
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	282,060.51
减：二、费用	29,370,712.35
1.管理人报酬	18,513,165.40
2.托管费	4,628,291.28
3.销售服务费	4,628,291.28
4.交易费用	1,240,564.39
5.利息支出	---
其中：卖出回购金融资产支出	---
6.其他费用	360,400.00
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	69,548,768.98
减：所得税费用	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	69,548,768.98