徽商期货—基金理财

中海进取收益混合（001252）单位净值（2024-03-04）：1.3250（1.15%）购买

成立日期：2015-05-13 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.61亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
一、收入：	22,663,427.04	20,093,689.23	-9,718,787.21	16,090,455.05
1.利息收入	39,583.55	98,882.41	55,871.78	4,497,349.40
其中：存款利息收入	39,580.51	98,876.02	55,871.78	79,234.58
其中：债券利息收入	3.04	6.39	---	4,358,867.75
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	17,468,785.94	13,191,839.94	-6,624,655.79	7,813,036.50
基中：股票投资收益	17,250,179.77	12,770,717.52	-6,977,723.95	12,122,379.76
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	15,568.28	---	---	-6,100,563.62
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	203,037.89	421,122.42	353,068.16	1,791,220.36
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	4,933,733.74	6,764,249.85	-3,165,403.75	3,777,191.11
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	221,323.81	38,717.03	15,400.55	2,878.04
减：二、费用	1,234,958.97	1,426,518.92	1,868,576.03	4,003,988.03
1.管理人报酬	369,215.94	390,971.68	405,474.13	1,734,988.49
2.托管费	92,303.95	97,742.77	101,368.43	433,747.17
3.销售服务费	92,303.95	97,742.77	101,368.43	433,747.17
4.交易费用	548,935.12	707,861.68	878,165.04	799,428.63
5.利息支出	---	---	---	219,876.57
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	219,876.57
6.其他费用	132,200.00	132,200.00	382,200.00	382,200.00
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	21,428,468.07	18,667,170.31	-11,587,363.24	12,086,467.02
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	21,428,468.07	18,667,170.31	-11,587,363.24	12,086,467.02

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