基金理财
首页
基金超市
基金服务
基金学院
服务热线:
400-8878-707
基金档案
-
基本资料
基本概况
基金经理
基金评级
-
净值回报
历史净值
分红送配
阶段涨幅
季/年度涨幅
-
投资组合
基金持仓
债券持仓
行业配置
行业配置比较
资产配置
重大变动
-
规模份额
规模变动
持有人结构
-
基金公告
全部公告
发行运作
分红配送
定期报告
人事调整
基金销售
其他公告
-
财务报表
财务指标
资产负债表
利润表
收入分析
费用分析
-
销售信息
购买信息(费率表)
基金转换
中海进取收益混合(001252)
单位净值(2024-03-04):1.3250(1.15%)
购买
成立日期:2015-05-13
基金经理:
--
类型:混合型
中海基金
资产规模:0.61亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况
分红送配
基金持仓
规模变动
持有人结构
购买信息
利润表
其他基金基金费率查询:
001252-中海进取收益混合
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31
一、收入:
20,093,689.23
-9,718,787.21
16,090,455.05
21,166,229.87
1.利息收入
98,882.41
55,871.78
4,497,349.40
12,668,603.44
其中:存款利息收入
98,876.02
55,871.78
79,234.58
1,547,763.30
其中:
债券利息收入
6.39
---
4,358,867.75
9,330,371.33
其中:
资产支持证券利息收入
---
---
---
---
2.投资收益
(损失以'-'填列)
13,191,839.94
-6,624,655.79
7,813,036.50
1,089,203.99
基中:
股票投资收益
12,770,717.52
-6,977,723.95
12,122,379.76
1,769,338.49
基中:
基金投资收益
---
---
---
---
基中:
债券投资收益
---
---
-6,100,563.62
-954,527.31
其中:
资产支持证券投资收益
---
---
---
---
其中:
衍生工具收益
---
---
---
---
其中:
股利收益
421,122.42
353,068.16
1,791,220.36
274,392.81
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
6,764,249.85
-3,165,403.75
3,777,191.11
7,408,085.45
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
---
---
---
---
5.其他收入
(损失以'-'填列)
38,717.03
15,400.55
2,878.04
336.99
减:二、费用
1,426,518.92
1,868,576.03
4,003,988.03
8,644,987.23
1.管理人报酬
390,971.68
405,474.13
1,734,988.49
4,417,103.59
2.托管费
97,742.77
101,368.43
433,747.17
1,104,275.87
3.销售服务费
97,742.77
101,368.43
433,747.17
1,104,275.87
4.交易费用
707,861.68
878,165.04
799,428.63
564,048.37
5.利息支出
---
---
219,876.57
1,066,563.53
其中:卖出回购金融资产支出
---
---
219,876.57
1,066,563.53
6.其他费用
132,200.00
382,200.00
382,200.00
388,720.00
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
18,667,170.31
-11,587,363.24
12,086,467.02
12,521,242.64
减:所得税费用
---
---
---
---
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
18,667,170.31
-11,587,363.24
12,086,467.02
12,521,242.64
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015