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中海进取收益混合(001252)
单位净值(2024-03-04):1.3250(1.15%)
购买
成立日期:2015-05-13
基金经理:
--
类型:混合型
中海基金
资产规模:0.61亿元(截止至:2023年12月31日)
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其他基金基金费率查询:
001252-中海进取收益混合
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
一、收入:
4,190,959.62
22,663,427.04
20,093,689.23
-9,718,787.21
1.利息收入
18,810.36
39,583.55
98,882.41
55,871.78
其中:存款利息收入
18,804.79
39,580.51
98,876.02
55,871.78
其中:
债券利息收入
5.57
3.04
6.39
---
其中:
资产支持证券利息收入
---
---
---
---
2.投资收益
(损失以'-'填列)
13,701,128.90
17,468,785.94
13,191,839.94
-6,624,655.79
基中:
股票投资收益
13,544,113.31
17,250,179.77
12,770,717.52
-6,977,723.95
基中:
基金投资收益
---
---
---
---
基中:
债券投资收益
19,599.08
15,568.28
---
---
其中:
资产支持证券投资收益
---
---
---
---
其中:
衍生工具收益
---
---
---
---
其中:
股利收益
137,416.51
203,037.89
421,122.42
353,068.16
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-9,552,499.74
4,933,733.74
6,764,249.85
-3,165,403.75
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
---
---
---
---
5.其他收入
(损失以'-'填列)
23,520.10
221,323.81
38,717.03
15,400.55
减:二、费用
1,100,858.68
1,234,958.97
1,426,518.92
1,868,576.03
1.管理人报酬
265,585.68
369,215.94
390,971.68
405,474.13
2.托管费
66,396.40
92,303.95
97,742.77
101,368.43
3.销售服务费
66,396.40
92,303.95
97,742.77
101,368.43
4.交易费用
570,280.20
548,935.12
707,861.68
878,165.04
5.利息支出
---
---
---
---
其中:卖出回购金融资产支出
---
---
---
---
6.其他费用
132,200.00
132,200.00
132,200.00
382,200.00
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
3,090,100.94
21,428,468.07
18,667,170.31
-11,587,363.24
减:所得税费用
---
---
---
---
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
3,090,100.94
21,428,468.07
18,667,170.31
-11,587,363.24
2022
2021
2020
2019
2018
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2015