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中海进取收益混合(001252)
单位净值(2024-03-04):1.3250(1.15%)
购买
成立日期:2015-05-13
基金经理:
--
类型:混合型
中海基金
资产规模:0.61亿元(截止至:2023年12月31日)
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其他基金基金费率查询:
001252-中海进取收益混合
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
2017-12-31
2016-12-31
2015-12-31
一、收入:
16,090,455.05
21,166,229.87
98,919,481.33
1.利息收入
4,497,349.40
12,668,603.44
22,533,400.81
其中:存款利息收入
79,234.58
1,547,763.30
11,850,063.89
其中:
债券利息收入
4,358,867.75
9,330,371.33
2,880.47
其中:
资产支持证券利息收入
---
---
---
2.投资收益
(损失以'-'填列)
7,813,036.50
1,089,203.99
84,466,271.03
基中:
股票投资收益
12,122,379.76
1,769,338.49
83,323,516.55
基中:
基金投资收益
---
---
---
基中:
债券投资收益
-6,100,563.62
-954,527.31
616,685.47
其中:
资产支持证券投资收益
---
---
---
其中:
衍生工具收益
---
---
---
其中:
股利收益
1,791,220.36
274,392.81
526,069.01
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
3,777,191.11
7,408,085.45
-8,362,251.02
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
---
---
---
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2,878.04
336.99
282,060.51
减:二、费用
4,003,988.03
8,644,987.23
29,370,712.35
1.管理人报酬
1,734,988.49
4,417,103.59
18,513,165.40
2.托管费
433,747.17
1,104,275.87
4,628,291.28
3.销售服务费
433,747.17
1,104,275.87
4,628,291.28
4.交易费用
799,428.63
564,048.37
1,240,564.39
5.利息支出
219,876.57
1,066,563.53
---
其中:卖出回购金融资产支出
219,876.57
1,066,563.53
---
6.其他费用
382,200.00
388,720.00
360,400.00
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
12,086,467.02
12,521,242.64
69,548,768.98
减:所得税费用
---
---
---
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
12,086,467.02
12,521,242.64
69,548,768.98
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015