徽商期货—基金理财

大成睿景灵活配置混合A（001300）单位净值（2024-03-04）：1.9510（0.52%）购买

成立日期：2015-05-26 基金经理：-- 类型：混合型 大成基金 资产规模：23.25亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

利润表

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（单位：元）

	2015-12-31
一、收入：	-792,875,269.71
1.利息收入	5,875,434.14
其中：存款利息收入	5,874,655.37
其中：债券利息收入	778.77
其中：资产支持证券利息收入	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-1,017,072,504.24
基中：股票投资收益	-1,020,758,365.00
基中：基金投资收益	---
基中：债券投资收益	2,396,844.83
其中：资产支持证券投资收益	---
其中：衍生工具收益	---
其中：股利收益	1,289,015.93
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	216,020,240.80
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	2,301,559.59
减：二、费用	54,498,895.19
1.管理人报酬	23,577,867.52
2.托管费	3,929,644.49
3.销售服务费	4,367,091.49
4.交易费用	22,383,431.69
5.利息支出	---
其中：卖出回购金融资产支出	---
6.其他费用	240,860.00
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-847,374,164.90
减：所得税费用	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-847,374,164.90