徽商期货—基金理财

大成睿景灵活配置混合A（001300）单位净值（2024-03-04）：1.9510（0.52%）购买

成立日期：2015-05-26 基金经理：-- 类型：混合型 大成基金 资产规模：23.25亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
一、收入：	1,732,398,118.29	469,483,668.42	527,348,884.56	201,987,524.54
1.利息收入	3,004,242.38	749,880.94	1,377,441.17	444,730.79
其中：存款利息收入	3,000,589.12	749,588.68	1,373,936.63	444,730.79
其中：债券利息收入	3,653.26	292.26	3,504.54	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	803,924,811.00	296,913,689.36	416,052,881.41	168,000,606.52
基中：股票投资收益	771,457,379.26	276,708,112.43	404,882,303.94	164,069,956.93
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	---	---	5,586,300.66	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	32,467,431.74	20,205,576.93	5,584,276.81	3,930,649.59
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	913,848,226.88	168,708,549.77	100,568,167.80	33,512,580.91
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	11,620,838.03	3,111,548.35	9,350,394.18	29,606.32
减：二、费用	92,504,527.74	25,428,547.30	53,924,526.74	18,352,681.56
1.管理人报酬	47,992,981.97	13,260,723.62	22,046,849.36	6,386,066.38
2.托管费	7,998,830.24	2,210,120.51	3,674,474.99	1,064,344.47
3.销售服务费	11,263,483.47	2,820,584.62	4,240,950.11	1,177,540.89
4.交易费用	25,010,872.06	7,018,662.61	23,723,879.68	9,605,971.44
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	238,360.00	118,455.94	238,360.00	118,758.38
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	1,639,893,590.55	444,055,121.12	473,424,357.82	183,634,842.98
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	1,639,893,590.55	444,055,121.12	473,424,357.82	183,634,842.98

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