徽商期货—基金理财

大成睿景灵活配置混合A（001300）单位净值（2024-03-04）：1.9510（0.52%）购买

成立日期：2015-05-26 基金经理：-- 类型：混合型 大成基金 资产规模：23.25亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
一、收入：	-301,120,638.65	-146,445,019.04	155,586,475.73	32,391,006.30
1.利息收入	1,228,146.09	540,573.52	2,253,996.84	1,615,571.85
其中：存款利息收入	1,227,758.10	540,573.52	1,786,896.77	1,148,471.78
其中：债券利息收入	387.99	---	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-156,712,631.13	13,368,890.91	17,030,159.26	-14,998,875.85
基中：股票投资收益	-161,977,705.26	10,564,275.52	644,949.89	-30,405,936.91
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	---	---	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	5,265,074.13	2,804,615.39	16,385,209.37	15,407,061.06
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-145,650,619.30	-160,366,487.40	136,251,085.59	45,740,563.88
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	14,465.69	12,003.93	51,234.04	33,746.42
减：二、费用	28,764,334.49	15,362,558.77	39,629,250.69	21,149,798.65
1.管理人报酬	14,995,624.34	8,622,559.42	22,463,535.59	11,913,702.34
2.托管费	2,499,270.76	1,437,093.27	3,743,922.58	1,985,617.08
3.销售服务费	2,783,300.69	1,604,367.08	3,930,685.79	2,019,410.08
4.交易费用	8,047,777.30	3,473,468.63	9,048,246.73	5,014,998.78
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	438,360.00	225,070.37	442,860.00	216,070.37
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-329,884,973.14	-161,807,577.81	115,957,225.04	11,241,207.65
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-329,884,973.14	-161,807,577.81	115,957,225.04	11,241,207.65

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