徽商期货—基金理财

大成睿景灵活配置混合A（001300）单位净值（2024-03-04）：1.9510（0.52%）购买

成立日期：2015-05-26 基金经理：-- 类型：混合型 大成基金 资产规模：23.25亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
一、收入：	155,586,475.73	32,391,006.30	-256,268,989.76	-215,298,693.62
1.利息收入	2,253,996.84	1,615,571.85	3,848,682.39	1,848,720.89
其中：存款利息收入	1,786,896.77	1,148,471.78	3,848,682.39	1,848,720.89
其中：债券利息收入	---	---	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	17,030,159.26	-14,998,875.85	-36,614,067.13	-166,289,323.92
基中：股票投资收益	644,949.89	-30,405,936.91	-44,663,095.38	-173,363,219.93
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	---	---	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	16,385,209.37	15,407,061.06	8,049,028.25	7,073,896.01
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	136,251,085.59	45,740,563.88	-224,101,502.54	-51,306,956.77
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	51,234.04	33,746.42	597,897.52	448,866.18
减：二、费用	39,629,250.69	21,149,798.65	65,082,463.49	36,802,639.70
1.管理人报酬	22,463,535.59	11,913,702.34	29,844,007.97	15,057,062.74
2.托管费	3,743,922.58	1,985,617.08	4,974,001.30	2,509,510.41
3.销售服务费	3,930,685.79	2,019,410.08	4,952,116.85	2,487,298.50
4.交易费用	9,048,246.73	5,014,998.78	24,876,977.37	16,532,099.23
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	442,860.00	216,070.37	435,360.00	216,668.82
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	115,957,225.04	11,241,207.65	-321,351,453.25	-252,101,333.32
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	115,957,225.04	11,241,207.65	-321,351,453.25	-252,101,333.32

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