徽商期货—基金理财

大成睿景灵活配置混合A（001300）单位净值（2024-03-04）：1.9510（0.52%）购买

成立日期：2015-05-26 基金经理：-- 类型：混合型 大成基金 资产规模：23.25亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
一、收入：	527,348,884.56	201,987,524.54	343,853,901.37	172,009,455.68
1.利息收入	1,377,441.17	444,730.79	1,477,524.95	756,493.71
其中：存款利息收入	1,373,936.63	444,730.79	1,439,294.90	718,321.40
其中：债券利息收入	3,504.54	---	1,358.83	1,301.09
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	416,052,881.41	168,000,606.52	186,216,216.95	67,324,766.63
基中：股票投资收益	404,882,303.94	164,069,956.93	180,811,705.03	65,405,331.18
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	5,586,300.66	---	73,581.23	40,003.88
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	5,584,276.81	3,930,649.59	5,330,930.69	1,879,431.57
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	100,568,167.80	33,512,580.91	156,040,667.75	103,888,783.38
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	9,350,394.18	29,606.32	119,491.72	39,411.96
减：二、费用	53,924,526.74	18,352,681.56	24,621,901.64	13,101,652.58
1.管理人报酬	22,046,849.36	6,386,066.38	13,296,760.34	6,436,246.94
2.托管费	3,674,474.99	1,064,344.47	2,216,126.64	1,072,707.76
3.销售服务费	4,240,950.11	1,177,540.89	2,495,730.21	1,219,299.04
4.交易费用	23,723,879.68	9,605,971.44	6,374,919.62	4,255,341.37
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	238,360.00	118,758.38	238,360.00	118,052.80
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	473,424,357.82	183,634,842.98	319,231,999.73	158,907,803.10
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	473,424,357.82	183,634,842.98	319,231,999.73	158,907,803.10

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