徽商期货—基金理财

大成睿景灵活配置混合A（001300）单位净值（2024-03-04）：1.9510（0.52%）购买

成立日期：2015-05-26 基金经理：-- 类型：混合型 大成基金 资产规模：23.25亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
一、收入：	343,853,901.37	172,009,455.68	-301,120,638.65	-146,445,019.04
1.利息收入	1,477,524.95	756,493.71	1,228,146.09	540,573.52
其中：存款利息收入	1,439,294.90	718,321.40	1,227,758.10	540,573.52
其中：债券利息收入	1,358.83	1,301.09	387.99	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	186,216,216.95	67,324,766.63	-156,712,631.13	13,368,890.91
基中：股票投资收益	180,811,705.03	65,405,331.18	-161,977,705.26	10,564,275.52
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	73,581.23	40,003.88	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	5,330,930.69	1,879,431.57	5,265,074.13	2,804,615.39
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	156,040,667.75	103,888,783.38	-145,650,619.30	-160,366,487.40
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	119,491.72	39,411.96	14,465.69	12,003.93
减：二、费用	24,621,901.64	13,101,652.58	28,764,334.49	15,362,558.77
1.管理人报酬	13,296,760.34	6,436,246.94	14,995,624.34	8,622,559.42
2.托管费	2,216,126.64	1,072,707.76	2,499,270.76	1,437,093.27
3.销售服务费	2,495,730.21	1,219,299.04	2,783,300.69	1,604,367.08
4.交易费用	6,374,919.62	4,255,341.37	8,047,777.30	3,473,468.63
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	238,360.00	118,052.80	438,360.00	225,070.37
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	319,231,999.73	158,907,803.10	-329,884,973.14	-161,807,577.81
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	319,231,999.73	158,907,803.10	-329,884,973.14	-161,807,577.81

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