徽商期货—基金理财

大成睿景灵活配置混合A（001300）单位净值（2024-03-04）：1.9510（0.52%）购买

成立日期：2015-05-26 基金经理：-- 类型：混合型 大成基金 资产规模：23.25亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

利润表

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（单位：元）

	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31
一、收入：	-256,268,989.76	-215,298,693.62	-792,875,269.71
1.利息收入	3,848,682.39	1,848,720.89	5,875,434.14
其中：存款利息收入	3,848,682.39	1,848,720.89	5,874,655.37
其中：债券利息收入	---	---	778.77
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-36,614,067.13	-166,289,323.92	-1,017,072,504.24
基中：股票投资收益	-44,663,095.38	-173,363,219.93	-1,020,758,365.00
基中：基金投资收益	---	---	---
基中：债券投资收益	---	---	2,396,844.83
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---
其中：股利收益	8,049,028.25	7,073,896.01	1,289,015.93
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-224,101,502.54	-51,306,956.77	216,020,240.80
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	597,897.52	448,866.18	2,301,559.59
减：二、费用	65,082,463.49	36,802,639.70	54,498,895.19
1.管理人报酬	29,844,007.97	15,057,062.74	23,577,867.52
2.托管费	4,974,001.30	2,509,510.41	3,929,644.49
3.销售服务费	4,952,116.85	2,487,298.50	4,367,091.49
4.交易费用	24,876,977.37	16,532,099.23	22,383,431.69
5.利息支出	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---
6.其他费用	435,360.00	216,668.82	240,860.00
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-321,351,453.25	-252,101,333.32	-847,374,164.90
减：所得税费用	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-321,351,453.25	-252,101,333.32	-847,374,164.90