徽商期货—基金理财

华泰柏瑞健康生活混合（001398）单位净值（2024-03-04）：1.1400（0.71%）购买

成立日期：2015-06-18 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：0.93亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
一、收入：	224,496,071.05	107,729,839.08	-218,587,218.48	-153,184,099.89
1.利息收入	366,909.71	186,631.78	499,118.68	245,376.79
其中：存款利息收入	363,207.89	186,631.78	491,222.84	245,376.79
其中：债券利息收入	3,701.82	---	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	45,827,871.24	-266,891.55	-75,097,577.48	-109,238,923.43
基中：股票投资收益	39,285,858.64	-4,748,470.00	-79,093,652.96	-113,056,314.88
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	633,344.38	---	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	5,908,668.22	4,481,578.45	3,996,075.48	3,817,391.45
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	178,167,714.80	107,730,063.45	-144,286,107.84	-44,375,553.34
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	133,575.30	80,035.40	297,348.16	185,000.09
减：二、费用	20,650,281.98	10,154,221.63	26,323,902.47	12,422,359.56
1.管理人报酬	12,414,071.92	6,339,722.59	15,680,155.62	8,011,985.11
2.托管费	2,069,012.15	1,056,620.46	2,613,359.36	1,335,330.92
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	5,742,155.16	2,544,859.98	7,599,073.47	2,864,247.91
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	425,042.75	213,018.60	431,314.02	210,795.62
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	203,845,789.07	97,575,617.45	-244,911,120.95	-165,606,459.45
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	203,845,789.07	97,575,617.45	-244,911,120.95	-165,606,459.45

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