徽商期货—基金理财

华泰柏瑞健康生活混合（001398）单位净值（2024-03-04）：1.1400（0.71%）购买

成立日期：2015-06-18 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：0.93亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
一、收入：	-187,967,519.69	-75,186,105.39	224,496,071.05	107,729,839.08
1.利息收入	262,184.05	147,970.33	366,909.71	186,631.78
其中：存款利息收入	262,014.93	147,801.21	363,207.89	186,631.78
其中：债券利息收入	169.12	169.12	3,701.82	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-55,482,637.96	26,612,039.26	45,827,871.24	-266,891.55
基中：股票投资收益	-58,941,505.83	23,632,768.19	39,285,858.64	-4,748,470.00
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	-60,675.66	-60,675.66	633,344.38	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	3,519,543.53	3,039,946.73	5,908,668.22	4,481,578.45
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-132,782,050.00	-101,973,234.80	178,167,714.80	107,730,063.45
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	34,984.22	27,119.82	133,575.30	80,035.40
减：二、费用	15,524,873.84	8,401,908.53	20,650,281.98	10,154,221.63
1.管理人报酬	9,081,408.01	5,184,253.78	12,414,071.92	6,339,722.59
2.托管费	1,513,567.97	864,042.31	2,069,012.15	1,056,620.46
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	4,516,880.69	2,148,327.14	5,742,155.16	2,544,859.98
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	413,016.56	205,284.69	425,042.75	213,018.60
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-203,492,393.53	-83,588,013.92	203,845,789.07	97,575,617.45
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-203,492,393.53	-83,588,013.92	203,845,789.07	97,575,617.45

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