徽商期货—基金理财

华泰柏瑞健康生活混合（001398）单位净值（2024-03-04）：1.1400（0.71%）购买

成立日期：2015-06-18 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：0.93亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
一、收入：	-67,590,643.78	-32,458,602.16	37,571,181.90	18,766,347.83
1.利息收入	59,017.28	35,394.44	57,448.73	29,957.41
其中：存款利息收入	59,017.28	35,394.44	57,373.52	29,957.41
其中：债券利息收入	---	---	75.21	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-56,264,336.09	-31,175,729.90	77,268,109.88	38,307,411.44
基中：股票投资收益	-56,896,826.68	-31,670,802.95	76,565,813.83	37,831,655.84
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	288,583.05	249,424.02	114,232.12	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	343,907.54	245,649.03	588,063.93	475,755.60
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-11,799,658.54	-1,624,653.92	-39,979,707.50	-19,726,188.46
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	414,333.57	306,387.22	225,330.79	155,167.44
减：二、费用	3,814,882.47	2,150,982.55	7,496,203.88	3,800,182.33
1.管理人报酬	3,094,534.64	1,756,044.28	2,985,073.00	1,564,941.38
2.托管费	515,755.71	292,673.99	497,512.17	260,823.55
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	---	---	3,804,928.10	1,868,242.75
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	204,590.57	102,262.85	208,690.32	106,174.65
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-71,405,526.25	-34,609,584.71	30,074,978.02	14,966,165.50
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-71,405,526.25	-34,609,584.71	30,074,978.02	14,966,165.50

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