徽商期货—基金理财

华泰柏瑞健康生活混合（001398）单位净值（2024-03-04）：1.1400（0.71%）购买

成立日期：2015-06-18 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：0.93亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
一、收入：	37,571,181.90	18,766,347.83	215,022,125.90	144,904,826.02
1.利息收入	57,448.73	29,957.41	134,294.56	90,840.04
其中：存款利息收入	57,373.52	29,957.41	134,139.42	90,781.59
其中：债券利息收入	75.21	---	155.14	58.45
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	77,268,109.88	38,307,411.44	263,651,959.80	157,448,055.44
基中：股票投资收益	76,565,813.83	37,831,655.84	261,678,152.01	155,645,369.93
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	114,232.12	---	185,119.52	20,762.15
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	588,063.93	475,755.60	1,788,688.27	1,781,923.36
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-39,979,707.50	-19,726,188.46	-49,958,150.04	-13,210,473.45
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	225,330.79	155,167.44	1,194,021.58	576,403.99
减：二、费用	7,496,203.88	3,800,182.33	11,632,386.43	6,840,196.65
1.管理人报酬	2,985,073.00	1,564,941.38	5,431,041.31	3,157,691.09
2.托管费	497,512.17	260,823.55	905,173.58	526,281.84
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	3,804,928.10	1,868,242.75	5,076,249.52	3,035,838.36
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	208,690.32	106,174.65	219,921.47	120,385.16
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	30,074,978.02	14,966,165.50	203,389,739.47	138,064,629.37
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	30,074,978.02	14,966,165.50	203,389,739.47	138,064,629.37

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