徽商期货—基金理财

易方达瑞景混合（001433）单位净值（2024-03-04）：1.6470（0.06%）购买

成立日期：2015-06-30 基金经理：-- 类型：混合型 易方达基金 资产规模：7.50亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

利润表

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（单位：元）

	2015-12-31
一、收入：	-358,020.82
1.利息收入	3,270,349.51
其中：存款利息收入	1,095,736.73
其中：债券利息收入	519,344.26
其中：资产支持证券利息收入	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-4,474,467.98
基中：股票投资收益	-4,794,467.98
基中：基金投资收益	---
基中：债券投资收益	---
其中：资产支持证券投资收益	---
其中：衍生工具收益	---
其中：股利收益	320,000.00
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	32,300.00
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	813,797.65
减：二、费用	3,630,827.99
1.管理人报酬	2,832,830.40
2.托管费	472,138.45
3.销售服务费	---
4.交易费用	110,859.14
5.利息支出	---
其中：卖出回购金融资产支出	---
6.其他费用	215,000.00
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-3,988,848.81
减：所得税费用	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-3,988,848.81