徽商期货—基金理财

易方达瑞景混合（001433）单位净值（2024-03-04）：1.6470（0.06%）购买

成立日期：2015-06-30 基金经理：-- 类型：混合型 易方达基金 资产规模：7.50亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
一、收入：	26,860,266.51	5,753,426.93	8,224,027.21	8,312,826.96
1.利息收入	7,270,772.44	904,065.21	18,614,016.88	10,666,977.92
其中：存款利息收入	82,684.72	53,814.95	70,452.02	23,847.61
其中：债券利息收入	7,022,287.40	790,732.05	18,235,233.63	10,490,850.13
其中：资产支持证券利息收入	87,394.62	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	13,797,310.50	4,737,831.15	31,222,535.05	7,078,878.74
基中：股票投资收益	11,544,608.34	4,016,453.26	24,423,322.36	6,053,584.99
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	459,293.60	390,675.40	4,383,265.51	1,296.38
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	1,793,408.56	330,702.49	2,415,947.18	1,023,997.37
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	5,381,961.78	85,872.61	-41,941,304.93	-9,456,019.20
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	410,221.79	25,657.96	328,780.21	22,989.50
减：二、费用	2,971,457.21	595,924.08	6,914,871.53	4,021,874.58
1.管理人报酬	1,409,636.30	243,293.48	2,754,251.18	1,639,324.90
2.托管费	352,409.12	60,823.41	688,562.67	409,831.18
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	229,175.28	148,902.42	330,284.63	69,473.79
5.利息支出	760,295.71	52,322.50	2,726,320.52	1,671,348.45
其中：卖出回购金融资产支出	760,295.71	52,322.50	2,726,320.52	1,671,348.45
6.其他费用	197,200.00	88,829.17	357,400.00	197,320.30
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	23,888,809.30	5,157,502.85	1,309,155.68	4,290,952.38
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	23,888,809.30	5,157,502.85	1,309,155.68	4,290,952.38

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