徽商期货—基金理财

易方达瑞景混合（001433）单位净值（2024-03-04）：1.6470（0.06%）购买

成立日期：2015-06-30 基金经理：-- 类型：混合型 易方达基金 资产规模：7.50亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
一、收入：	85,390,492.21	37,101,247.13	92,006,829.83	23,701,011.65
1.利息收入	37,625,378.95	18,052,350.98	25,377,074.14	9,755,286.08
其中：存款利息收入	209,905.39	86,783.22	110,290.89	40,414.32
其中：债券利息收入	35,956,308.83	17,262,200.46	24,538,272.97	9,554,230.71
其中：资产支持证券利息收入	1,445,955.34	699,524.78	712,916.20	149,628.47
2.投资收益（损失以'-'填列）	43,251,037.13	22,307,288.77	49,169,501.09	15,022,452.61
基中：股票投资收益	41,120,555.09	22,887,702.45	45,374,360.32	12,599,626.20
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	-2,388,423.24	-2,062,971.54	-381,896.33	338,960.26
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	4,518,905.28	1,482,557.86	4,177,037.10	2,083,866.15
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	3,688,197.97	-3,579,202.19	17,134,867.66	-1,243,278.92
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	825,878.16	320,809.57	325,386.94	166,551.88
减：二、费用	13,686,181.27	6,229,250.80	9,742,100.34	3,515,404.06
1.管理人报酬	5,923,022.23	2,760,301.22	4,028,142.26	1,561,373.40
2.托管费	1,480,755.52	690,075.27	1,007,035.55	390,343.37
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	288,705.59	132,212.23	399,493.10	198,673.96
5.利息支出	5,613,192.22	2,476,125.12	4,002,730.37	1,233,776.07
其中：卖出回购金融资产支出	5,613,192.22	2,476,125.12	4,002,730.37	1,233,776.07
6.其他费用	251,900.00	108,056.09	218,200.00	98,163.12
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	71,704,310.94	30,871,996.33	82,264,729.49	20,185,607.59
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	71,704,310.94	30,871,996.33	82,264,729.49	20,185,607.59

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