徽商期货—基金理财

易方达瑞景混合（001433）单位净值（2024-03-04）：1.6470（0.06%）购买

成立日期：2015-06-30 基金经理：-- 类型：混合型 易方达基金 资产规模：7.50亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
一、收入：	5,663,456.53	12,544,989.51	85,390,492.21	37,101,247.13
1.利息收入	309,969.83	180,924.54	37,625,378.95	18,052,350.98
其中：存款利息收入	281,721.47	157,491.25	209,905.39	86,783.22
其中：债券利息收入	---	---	35,956,308.83	17,262,200.46
其中：资产支持证券利息收入	---	---	1,445,955.34	699,524.78
2.投资收益（损失以'-'填列）	36,811,560.58	17,876,233.54	43,251,037.13	22,307,288.77
基中：股票投资收益	-412,754.56	-699,949.11	41,120,555.09	22,887,702.45
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	31,504,725.77	16,076,147.60	-2,388,423.24	-2,062,971.54
其中：资产支持证券投资收益	1,947,697.46	928,588.95	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	3,771,891.91	1,571,446.10	4,518,905.28	1,482,557.86
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-32,242,150.29	-5,747,119.73	3,688,197.97	-3,579,202.19
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	784,076.41	234,951.16	825,878.16	320,809.57
减：二、费用	14,210,300.38	7,198,713.30	13,686,181.27	6,229,250.80
1.管理人报酬	6,690,802.88	3,397,644.30	5,923,022.23	2,760,301.22
2.托管费	1,672,700.61	849,411.00	1,480,755.52	690,075.27
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	---	---	288,705.59	132,212.23
5.利息支出	5,474,710.35	2,763,174.47	5,613,192.22	2,476,125.12
其中：卖出回购金融资产支出	5,474,710.35	2,763,174.47	5,613,192.22	2,476,125.12
6.其他费用	256,900.00	124,916.24	251,900.00	108,056.09
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-8,546,843.85	5,346,276.21	71,704,310.94	30,871,996.33
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-8,546,843.85	5,346,276.21	71,704,310.94	30,871,996.33

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