徽商期货—基金理财

易方达瑞景混合（001433）单位净值（2024-03-04）：1.6470（0.06%）购买

成立日期：2015-06-30 基金经理：-- 类型：混合型 易方达基金 资产规模：7.50亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
一、收入：	92,006,829.83	23,701,011.65	26,860,266.51	5,753,426.93
1.利息收入	25,377,074.14	9,755,286.08	7,270,772.44	904,065.21
其中：存款利息收入	110,290.89	40,414.32	82,684.72	53,814.95
其中：债券利息收入	24,538,272.97	9,554,230.71	7,022,287.40	790,732.05
其中：资产支持证券利息收入	712,916.20	149,628.47	87,394.62	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	49,169,501.09	15,022,452.61	13,797,310.50	4,737,831.15
基中：股票投资收益	45,374,360.32	12,599,626.20	11,544,608.34	4,016,453.26
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	-381,896.33	338,960.26	459,293.60	390,675.40
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	4,177,037.10	2,083,866.15	1,793,408.56	330,702.49
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	17,134,867.66	-1,243,278.92	5,381,961.78	85,872.61
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	325,386.94	166,551.88	410,221.79	25,657.96
减：二、费用	9,742,100.34	3,515,404.06	2,971,457.21	595,924.08
1.管理人报酬	4,028,142.26	1,561,373.40	1,409,636.30	243,293.48
2.托管费	1,007,035.55	390,343.37	352,409.12	60,823.41
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	399,493.10	198,673.96	229,175.28	148,902.42
5.利息支出	4,002,730.37	1,233,776.07	760,295.71	52,322.50
其中：卖出回购金融资产支出	4,002,730.37	1,233,776.07	760,295.71	52,322.50
6.其他费用	218,200.00	98,163.12	197,200.00	88,829.17
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	82,264,729.49	20,185,607.59	23,888,809.30	5,157,502.85
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	82,264,729.49	20,185,607.59	23,888,809.30	5,157,502.85

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