徽商期货—基金理财

易方达瑞景混合（001433）单位净值（2024-03-04）：1.6470（0.06%）购买

成立日期：2015-06-30 基金经理：-- 类型：混合型 易方达基金 资产规模：7.50亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

利润表

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（单位：元）

	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31
一、收入：	3,611,683.42	2,571,185.40	-358,020.82
1.利息收入	5,161,823.85	2,767,754.89	3,270,349.51
其中：存款利息收入	86,190.63	68,854.78	1,095,736.73
其中：债券利息收入	4,564,279.29	2,233,912.91	519,344.26
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-262,271.68	-366,889.17	-4,474,467.98
基中：股票投资收益	40,885.33	---	-4,794,467.98
基中：基金投资收益	---	---	---
基中：债券投资收益	-303,157.01	-366,889.17	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---
其中：股利收益	---	---	320,000.00
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-1,473,604.84	19,982.72	32,300.00
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	185,736.09	150,336.96	813,797.65
减：二、费用	3,278,666.08	1,980,185.54	3,630,827.99
1.管理人报酬	2,541,656.58	1,525,489.59	2,832,830.40
2.托管费	423,609.40	254,248.27	472,138.45
3.销售服务费	---	---	---
4.交易费用	40,974.02	2,632.48	110,859.14
5.利息支出	195,026.08	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	195,026.08	---	---
6.其他费用	77,400.00	197,815.20	215,000.00
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	333,017.34	590,999.86	-3,988,848.81
减：所得税费用	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	333,017.34	590,999.86	-3,988,848.81